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老師，信息系統項目管理師現金管理怎么理解

助教楊老師

項目背景是現金管理

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@助教楊老師噢，謝謝

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信息系統項目管理師知識點：現金管理模塊

該模塊用于對現金流入流出的控制以及零用現金及銀行存款的核算。它包括了對硬幣、紙幣、支票、匯票和銀行存款的管理。在ERP中提供了票據維護、票據打印、付款維護、銀行清單打印、付款查詢、銀行查詢和支票查詢等與現金有關的功能。此外，它還和應收賬、應付賬、總賬等模塊集成，自動產生憑證，記入總賬。